Cách sử dụng công cụ Bảng Dự báo của Microsoft Excel để dự đoán xu hướng dữ liệu trong tương lai
Cho dù bạn đang theo dõi chi tiêu hàng tháng, hóa đơn tiện ích, dữ liệu sở thích hay các số liệu định kỳ khác, việc dự đoán xu hướng tương lai thường đồng nghĩa với việc phải đối mặt với các công thức phức tạp. Nhưng Excel đã có sẵn một công cụ dự báo tích hợp—và hầu hết mọi người không bao giờ nhận ra nó tồn tại. Đây là cách sử dụng nó.
Công cụ Bảng Dự báo hiện chỉ có sẵn trong Excel cho Windows. Excel cho Mac và Excel trên web không bao gồm tính năng này, nhưng chúng có hỗ trợ một số chức năng dự báo nhất định, vì vậy bạn vẫn có thể tạo dự báo thủ công và tạo biểu đồ bằng các công cụ Excel tiêu chuẩn.
Trước khi bạn bắt đầu: Thiết lập dữ liệu của bạn
Hãy để Excel nhận ra các mẫu trong dòng thời gian của bạn
Khi bạn theo dõi dữ liệu theo thời gian, các mô hình thường lặp lại. Doanh số kem tự nhiên tăng vào những tháng hè nóng bức và giảm vào mùa đông, mùa vụ vườn cây cũng tuân theo các chu kỳ theo mùa tương tự, và doanh thu cửa hàng bán lẻ thường tăng đột biến trong mùa mua sắm lễ hội. Mô hình lặp lại này được gọi là "tính theo mùa," và công cụ Bảng Dự báo của Excel được thiết kế để tự động phát hiện nó mà không cần bạn phải xây dựng các công thức phức tạp.
Trước khi khởi chạy công cụ, hãy đảm bảo rằng bộ dữ liệu của bạn tuân theo một vài quy tắc bố cục đơn giản:
- Hai cột song song: Bộ dữ liệu của bạn cần hai cột—một cho ngày hoặc khoảng thời gian, một cho giá trị.
- Khoảng thời gian nhất quán trên dòng thời gian: Sử dụng khoảng cách đều đặn như ghi chép hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm.
- Dữ liệu đã sắp xếp: Đảm bảo mọi thứ theo thứ tự thời gian.
Nó cũng giúp định dạng dữ liệu của bạn dưới dạng bảng Excel (Ctrl+T hoặc Chèn > Bảng). Điều này cho phép Excel tự động mở rộng phạm vi của bạn nếu bạn thêm các hàng mới sau này.
Ngoài ra, Excel có thể xử lý một số dữ liệu bị thiếu, nhưng dữ liệu thời gian sạch và nhất quán sẽ tạo ra dự báo tốt hơn. Cuối cùng, công cụ Bảng Dự báo hoạt động tốt nhất khi bạn có
Chọn dữ liệu của bạn và khởi chạy công cụ dự báo
Chọn, nhấp và tạo
Khi dữ liệu của bạn đã sẵn sàng cho công cụ Forecast Sheet của Excel, bạn đã sẵn sàng để đưa nó vào thực hiện:
- Chọn bất kỳ ô nào trong bảng đã định dạng của bạn.
- Mở tab Data trên ribbon.
- Nhấp vào Bảng Dự Báo trong nhóm Dự Báo.
- Xem lại cửa sổ xem trước xuất hiện—nhưng chưa bấm 'Tạo' ngay.
Nếu Excel không phát hiện được một mẫu tự động, bản xem trước có thể xuất hiện bằng phẳng lúc đầu. Để khắc phục điều này và thực hiện ghi đè thủ công mà tôi đã đề cập trước đó, hãy mở phần Tùy chọn bằng cách nhấp vào mũi tên ở góc dưới bên trái của hộp thoại. Điều này sẽ mở khóa các cài đặt ẩn tùy chỉnh cách thuật toán xử lý dòng thời gian cụ thể của bạn:
- Đặt tính theo mùa thủ công: Định vị phần Tính theo mùa, chuyển từ "Tự động phát hiện" sang Đặt thủ công, sau đó nhập một giá trị phù hợp với độ dài chu kỳ của bạn (chẳng hạn như 12 cho hàng năm). Điều này buộc Excel lập bản đồ dữ liệu của bạn một cách chính xác, giúp công cụ phát hiện và hiển thị các mẫu theo mùa thay vì một đường xu hướng phẳng.
- Điều chỉnh khoảng tin cậy: Bảng tùy chọn cũng cho phép bạn bật tắt Khoảng tin cậy, điều này thêm các đường tin cậy trên và dưới hiển thị phạm vi có thể của các giá trị trong tương lai. Bỏ chọn hộp này nếu bạn chỉ muốn xem dự báo đơn giản.
- Xác định cách điền các khoảng trống: Bạn cũng có thể chọn cách Excel xử lý dữ liệu bị thiếu—hoặc bằng cách ước lượng giá trị (
) hoặc coi chúng là 0.
Khi bạn đã điều chỉnh các tùy chọn này để phù hợp với tập dữ liệu của mình, còn hai điều nữa cần kiểm tra:
- Chọn loại biểu đồ của bạn: Chọn sở thích trực quan của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột ở góc trên bên phải của cửa sổ. Biểu đồ đường hoạt động tốt nhất để hiển thị các xu hướng theo mùa liên tục, trong khi biểu đồ cột rất phù hợp cho các khối tháng riêng biệt.
- Chọn độ dài dự báo: Điều chỉnh ngày Kết thúc Dự báo. Excel mặc định chỉ dự báo một vài khoảng, nhưng bạn có thể thay đổi ngày để xem sáu tháng, một năm hoặc lâu hơn trong tương lai, tùy thuộc vào mức độ bạn muốn lập kế hoạch trước.
Nếu bạn cần bối cảnh phân tích sâu hơn cho một bài thuyết trình, hãy kiểm tra Bao gồm thống kê dự báo. Điều này yêu cầu Excel tạo một bảng riêng được lập bản đồ với các hệ số làm mịn nâng cao và các chỉ số lỗi toán học.
Cách Excel xây dựng biểu đồ và công thức mới của bạn
Hiểu đầu ra tự động
Khi bạn nhấn Tạo, Excel sẽ tạo một bảng tính mới với bảng dự báo và biểu đồ. Cột Dự báo sử dụng FORECAST.ETS() để tạo các dự đoán dựa trên các mẫu lịch sử, và Excel sử dụng FORECAST.ETS.CONFINT() để tính khoảng tin cậy. Các cột Giới hạn tin cậy thấp và cao sau đó được suy ra từ các giá trị dự báo cộng hoặc trừ khoảng này.
Bởi vì Excel sử dụng các công thức trực tiếp thay vì một hình ảnh tĩnh, bạn có thể điều chỉnh kiểu biểu đồ, nhãn trục, hoặc các giá trị trong bảng dự báo để thử các kịch bản 'what-if'—và biểu đồ sẽ cập nhật ngay lập tức.
Tuy nhiên, tính tương tác này chỉ hoạt động trong bảng tính đã tạo. Nếu bạn quay lại bảng gốc và thêm một hàng dữ liệu thực mới, bạn sẽ cần chạy lại công cụ Bảng Dự Báo.
Phân tích nâng cao trở nên đơn giản
Công cụ Forecast Sheet của Excel giúp bạn dễ dàng biến dữ liệu lịch sử thành các xu hướng dự báo, biểu đồ theo mùa và phạm vi độ tin cậy mà không cần tạo công thức thủ công. Và dự báo không phải là tính năng tăng năng suất ít được biết đến duy nhất trong Excel — các công cụ ẩn khác như Goal Seek, Camera và các tính năng nhóm dữ liệu có thể giúp bạn quản lý và phân tích thông tin nhanh hơn, để bạn có thể dành ít thời gian dọn dẹp bảng tính và nhiều thời gian làm việc với kết quả hơn.